우리 Forex 무역 아카데미. 상인을위한 궁극의 수학 가이드. 이 기사의 내용. 오늘날의 세계에서 수학과 통계는별로 대중적이지 않으며 대부분의 사람들은 기본 수학 및 통계 개념을 이해하지 못합니다. 대부분의 직업에서 여전히 귀하의 지식 부족을 해결하는 방법, 만약 당신이 이해하지 못하거나 무역에서 통계를 오해, 그것은 매우 어렵습니다 수익성 무역. 상인에 대한 다음과 같은 수학 가이드에서 우리는 가장 중요한 수학의 충돌 과정을 제공합니다 개념 및 그들이 당신의 거래에 미치는 영향에 대해 설명합니다. 당신에게 약간의 개요를 제공하기 위해, 이 기사는 다음과 같은 개념을 포함합니다. 금융 장비는 Pips로 이동하고 1 pip의 상승은 계기가 0 0001 단위 또는 포인트 상승한다는 것을 의미합니다. pip는 0 01 포인트입니다. EUR USD 환율은 현재 1 2520이며, EUR USD가 1 2530으로 상승하면 10 pips의 상승률과 같습니다. 일부 브로커는 t 그는 1 pip가 10 pipettes와 같은 pipettes이라고 불렀습니다. 하나 pip의 가치는 다른 통화 쌍에 따라 다르지만 매우 쉽게 계산할 수 있습니다. 하나의 값 0 0001 현재 환율 무역 크기. EUR 현재 환율이 1 2520이고 계약 규모가 1 표준 Lot 100 000 인 경우 다음과 같이 pip 값을 계산할 수 있습니다. 0 pip 1 0 1 1 2520 100 000 7 99 EUR의 값입니다. 현재 값으로 곱하면 EUR USD 환율, 당신은 USD 값을받습니다. 7 99 EUR 1 2520 10. 팁 USD가 두 번째 시세 통화 일 때, pip 값은 10입니다. 기본 통화가 USD이면. 특히 외환에서 레버리지가 중요한 역할을합니다. 외환 거래 규모는 많고 1 로트는 100 000 단위이지만, 대부분의 외환 거래자는 거래를 할 때 100 000을 사거나 팔 수있는 거래 계좌를 갖고 있지 않기 때문에 차입 자본 이용은 상인의 가장 친한 친구 또는 적입니다. 대부분의 경우. 레버리지는 간단하게 말해서 브로커가 돈을 빌려줍니다. 당신이 실제로 당신의 거래 계정에 비해 너무 큰 입장을 입력 할 수 있습니다. 그러나 레버리지없이, 대부분의 거래자들은 이익 기회가 0에 가깝기 때문에 거래를하지 않을 것입니다. 표준 로트 하나의 크기로 거래하기를 원한다면 , 당신은 100,000을 사야 만 입장에 들어갈 수 있습니다. 하지만 100 1의 레버리지를 선택한 경우, 1 000의 계정으로 하나의 표준 Lot 위치에 입장 할 수 있습니다. 필요한 계좌 크기 거래 규모 In Leverage 100 000 100 1 000 . 레버리지와 거래 계좌 닦음의 위험이 서로 연관되어 있으며, Oanda가 고객 거래 계좌의 실적을 분석 한 후, 50의 레버리지를 사용하는 다음과 같은 관계 거래자가 15 배 높은 부채 확률을 보임 10의 차입 자본 이용만을 사용하는 상인보다 그들의 계좌 1. 마진은 차입 자본 이용과 매우 유사하며 동일한 것을 보는 또 다른 방법입니다. 브로커가 2 마진을 요구하면, 너 50 1 레버리지 비율. 레버리지 1 마진 50 1 1 2 1 0 02. 이것은 거래 계좌가 마진을 취하려고하는 거래액의 2 분의 이상이어야한다는 것을 의미하므로, 상인 모자는 거래를 입력 할 때 중개인에게 제공해야합니다 .1000 여개로 1,000의 거래 계좌가 있으면 100 1 레버리지로 1 마진을 요구할 수 있습니다. 잃어버린 거래가 유지 보수 마진 아래로 떨어지면 마진 콜을 받고 귀하의 브로커가 귀하의 직위를 청산하고 있거나 거래에 남아 있기 위해 추가 자금을 입금해야합니다. 큰 손실을 입은 문제는 그들이 당신에게 많은 돈을 요구할뿐만 아니라 회복하는데 필요한 시간 일 것입니다 그러한 손실로부터 10,000 개의 계좌를 가지고 계좌를 50,000 잃는 경우, 원래의 계좌로 되돌아 가기 위해서는 100,000을 다시 받아야합니다. 대부분의 거래자는이 연결을하지 않아 손실의 의미를 상당히 과소 평가합니다. 다음 그래프는 당신의 관계를 m 광석 상세 당신이 거래 계정의 70을 잃는다면, 당신은 당신이 시작한 곳으로 돌아 가기 위해 233을 되 찾을 필요가 있습니다. 우리가 지금까지 발견 한 세 가지를 연결한다면 그것은 매우 가능성이 높습니다. 그리고 그것은 모든 상인에게 일어날 것입니다. , 7 건 또는 연속 10 건의 거래가 끊깁니다. 단일 거래 당 높은 금액을 감당할 경우 손실이 상당 할 수 있습니다. 상당한 손실이 복구하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 건전한 위험 및 자금 관리 접근 방식이 Profitability Check. 당신이 과거의 승리율과 함께 당신의 정지 손실 거리와 당신의 이익이되는 거리가 당신이 무역을해야하는지, 또는 특정 무역이 오랫동안 이익이 없을지를 말할 수 있다는 것을 당신은 알고 있습니다 용어 다음은 winrate 60, 손실 거리 40 pips 중지 및 수익 거리 65 pips를 사용하여 수익성을 확인하는 방법입니다. 위험 보상 비율 이익 손실 중지 거리. 필수 Winrate 1 1 위험 보상 비율 1 1 1 625 0 38 38. 다시 quire winrate는 역사적 winrate 38 60보다 작습니다. 즉, 거래를 안전하게 할 수 있음을 의미합니다. 상관 관계 및 위험. 상관 관계는 두 금융 상품이 어느 정도 동등하게 이동 하는지를 보여주는 통계 수치입니다. 상관 관계는 -1과 1 사이의 숫자입니다 상관 관계 분석은 -100에서 100 사이의 백분율 수치로 표시되는 경우가 많습니다. 상관 관계 -1 주가 A가 1 상승하면 주식 B가 1로 떨어집니다. -1 상관 관계는 두 계기가 완벽하게 음의 상관 관계가 있음을 의미합니다. If 하나의 자산이 상승하고 다른 하나가 같은 비율로 떨어짐 그래프는 상관 관계가 -1 인 두 개의 계측기를 보여줍니다. 하나의 그래프는 다른 하나의 미러 이미지입니다. 상관 관계 -0 5 주식 A가 1이 오르면 주식 B는 0 5가됩니다. 상관 관계 0 두 계측기 사이의 상관 관계는 존재하지 않으며 상관 관계가 전혀 없습니다. 상관 관계 0 5 주식 A가 0 5로 상승하면 주식 B가 0으로 상승합니다. 5. 상관 관계 1 주식 A가 1 올라 오면 주식 B가 1 상승합니다. 이온 1은 두 가지 계기가 같은 강도와 같은 방향으로 동일하게 움직인다는 것을 의미합니다. 차트는 1의 상관 관계가있는 두 주식 가격을 보여줍니다 100 두 계기 모두 같은 강도로 상승하고 하강 하나의 상관 관계는 매우 드뭅니다 , 당신은 종종 1에 가까운 상관 관계를 지니 며, 두 가지 유사한 계기를 알릴 것입니다. 거래에 대한 상관 관계는 무엇을 의미합니까? 거래는 거래를 시작할 때 위험을 증가 시키거나 감소시킬 수 있습니다. 긍정적 상관 관계가있는 두 가지 주식을 매매하면, 당신의 위험은 주식과 장비가 함께 움직일 때 위험을 감소시킬 수 있습니다. 하나의 주식이 상승 할 때, 다른 주식은 떨어지게되어 일종의 헤지 펀드 역할을합니다. 주식을 거래하면 상관 관계 계산기 양식 buyupside를 사용하여 다른 주식 간의 상관 관계를 계산할 수 있으며 외환 거래자 인 경우 m afa는 당신이 필요로하는 것입니다. 주의 사항. 시간이 지남에 따라 상관 관계가 변하고 긍정적 인 상관 관계에서 부정적 상관 관계로 바뀔 수도 있습니다 아래 차트는 S P500 및 Oil의 가격 개발을 보여줍니다. 보시다시피 두기구 모두 긍정적 인 상관 관계가 있으며, 최근에는 매우 부정적인 상관 관계로 바뀌었고 상관 관계가 없었던시기도있었습니다. 자본의 성장. 왜 당신의 거래 계좌가 빠르게 성장할 수 있는지에 대한 마법은 기하 급수적 인 성장 때문입니다. 정규 9-5 직업을 갖게되면 상수 급여와 한 달 수입은 보통 당신이 그 달에 얻은 수입과는 독립적입니다. 거래에서 자본은 당신을 위해 일할 수 있고, 승리하는 무역이 있다면 다음 거래에서 더 많은 금액을 위험에 내 맡길 수 있습니다. 큰 이익 아래의 그래프는 매번 동일한 금액을 저장하는 선 성장률 파란색과 이익을 재투자하는 지수 성장 빨간색과 거래 성과 위험을 시뮬레이션하는 빨간색 그래프를 비교합니다. rd 2 1 및 winrate 50 선형 그래프가 50 000으로 만 상승하는 동안 지수 그래프는 280 000으로 증가하고 거래 그래프는 200 000으로 증가했습니다. 이 세 그래프는 모두 10,000 초기 투자 및 2 성장률을 기반으로합니다. 왜 상인은 무작위성, 독립성 및 표본 - 크기 - 사고. Randomness, Independence 및 Sample-Size-Thinking은 거래자가 완전히 틀리게 받아들이는 주요 통계 개념 중 3 개이며 거래 실적을 완전히 잘못 해석하는 주요 원인입니다. 이기고지는 거래 간의 분배는 단기간에 완전히 무작위입니다. 독립성의 개념은 하나의 거래가 이전의 거래와 완전히 독립적이라는 것을 의미합니다. 마지막 거래가 승자라면 거래 결과에 영향을 미치지 않습니다 두 가지 모두. 무작위성과 독립성의 개념은 상인들이 가장 중요한 개념을 이해하지 못하기 때문에 오해되고있다. 통계적으로 유의미한 표본 크기 실수 레이더는 흔히 소수의 거래 결과를 토대로 거래 시스템을 판단한다는 것입니다. 위의 내용에서 3보다 2 승자가 더 나올 확률이 높지만, 통계를 분석 할 경우 통계 만 의미있는 정보를 제공합니다. 큰 표본 크기 따라서 거래 시스템이 10 개 또는 20 개의 거래 이후에 좋든 나쁘 든 조기 결정을하지 말고 똑같은 규칙으로 100 개의 거래를 취한 다음 실적을 분석하십시오. 결론 트레이딩을위한 수학 가이드는 누구나 할 수 있습니다 절대 필요합니다. 수학과 통계가 거래에서 어떻게 작용 하는지를 이해하지 못하거나 깨닫지 못한다면 전반적인 우위를 크게 악화시킬 수 있습니다. 석사 학위를 수익성있게 거래 할 필요가 없습니다. 대부분의 경우 상인이 신청하면 충분합니다. 트레이딩시의 상식 트레이더를위한이 수학 가이드의 개념을 사용하면 좋은 트레이닝을 할 수 있으며 트레이닝에 필요한 모든 수학적 통계 원리가 포함됩니다. 위험 보상 비율, winrate 및 - risk 상호 작용과 같은 주요 거래 매개 변수는 무료 Trade Analytics 도구를 다운로드 할 수 있습니다. 다음에 무엇을하고 싶습니까? Forex Trading Academy. Risk 면책 조항. 선물, 외환, CFD 및 주식 거래는 손실 위험이 거래가 귀하에게 적절한지 신중하게 고려하시기 바랍니다. 과거 실적이 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 이 웹 사이트의 기사 및 내용은 오락 목적으로 만 사용되며 투자 권장 또는 조언을 구성하지 않습니다. 전체 이용 약관. 이미지 신용 잔고는 이미지 및 이미지 Fotolia Flaticon Freepik 및 Unplash Trading 차트를 통해 다운로드 및 획득 한 라이센스는 Tradingview Stockcharts 및 FXCM Icon design by. When을 사용하여 얻었습니다. Forex를 거래하는 데 가장 좋은 시간입니다. 대부분의 외환 거래자에게 가장 적합한 거래 시간은 아시아 거래 세션 시간 EUR USD와 같은 유럽 통화 쌍이 가장 좋은 결과를 보여줍니다. 우리는 주요 FX 중개업자인데 우리는 상인의 이익과 손실이 시간에 따라 크게 달라질 수 있다는 것을 발견했습니다. 그 데이터는 대부분의 거래자가 범위 트레이더라고 불리는 것을 보여 주었고 성공과 실패는 시장 조건에 크게 좌우됩니다. 실제로이 거래 스타일은 그들의 외환 거래가 어려움을 겪고 있기 때문에 외환 거래가 어려울 때가 있습니다. 대부분의 외환 거래자들은 늦은 미국, 아시아 또는 초기 유럽 거래 세션에서 근본적으로 오후 2 시부 터 6 시까 지 동부 표준시 뉴욕 오후 11시 영국 시간. 왜 수천 명의 상인에 대한 기록을 보았는가? 아래 차트는 2009-2010 년 주요 외환 브로커의 고객이 실시한 실제 거래에서 주목할만한 추세를 보여줍니다. 이 도표는 공개 된 가장 인기있는 5 가지 통화 쌍을 통해 하루 중 시간대별로 분류됩니다. 이 수익 통계는 확실히 날마다 달라질 수 있지만 코스는 인상적으로 안정적입니다. f 일년 중 하루의 시간은 평균 거래자의 수익성에 어떤 영향을 미칩니 까? 낮은 변동성 거래 시간에 강력한 트레이더 성과가 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 트레이더들은 아시아 트레이딩 세션 및 아래 차트에서 최상의 결과를 얻는 경향이 있습니다 유로가이 기간을 통해 훨씬 덜 움직이는 경향이 있음을 보여줍니다. 변동성이 성과와 잘 일치하는 이유를 보려면 실제 상인 행동을 살펴 봐야합니다. 레인지 거래 전략은 간단히 요약 할 수 있습니다. 거래가 중요한 지원 수준 또는 그 근처에서 거래하는 경우 거래자는 종종 구매할 것입니다 동일한 통화가 높은 가격과 중요한 저항 근처에서 거래되는 경우 동일한 판매 업체가 판매합니다 가격이 주요 가격 수준을 위반하지 않고 상대적으로 좁은 범위 내에서 거래를 계속하는 경우이 방법이 가능합니다. 물론 가격이 저항보다 높거나 그 이하로 떨어지면 같은 상인은 매우 저조 할 것입니다. 이 특별한 스타일에 대한 가장 나쁜 시장 조건을 어떻게 피할 수 있습니까? 매매 문제를 다루는 시간은 많습니다. 예, 많이 중요합니다. 우리는 당신의 전형적인 상인을 밀접하게 모델링 한 전략을 수립했습니다. 우리는 지난 10 년간 24 시간 동안 EUR USD를 거래하는 전략의 성능을 시뮬레이션했습니다. 부자 규칙 14 기간 RSI가 30을 넘으면 구매하십시오. 규칙 RSI가 70을 넘으면 판매합니다. 한번 고려해보십시오. 시간이 흐르면 일들이 흥미로워집니다. 유로화가 일정 시간 동안 움직이지 않는 경향이 있다는 것을 알고 있습니다. 낮은 시간 변동성이있는 기간에만 거래하는 것이 규칙입니다. 다음 도표는 똑같은 시간대이지만 시스템은 오전 6 시부 터 오후 2 시까 지 동부 표준시 오전 11 시부 터 오후 7 시까 지 가장 변동폭이 큰 시간대에 거래를하지 않습니다. 런던 시간 차이는 극적입니다. 유로 미국 달러 RSI 전략은 동부 표준시 기준으로 오전 2시 및 오전 6시 RSI Asia Range Trading Strategy의 트레이딩 규칙. 구매 규칙 14 기간 RSI가 30을 초과하면 buy. 규칙 RSI가 70을 밑도는 경우 sell. Trad Filter 전략이 06 00 이후 14 이전에 거래를 시작하도록 허용 00 동부 표준시. 오후 2 시부 터 6 시까 지 범위 거래에만 머물러 있으면 전형적인 상인은 시간을 무시한 상인보다 지난 10 년 동안 훨씬 더 성공적이었을 것입니다. 다른 통화 쌍은 어떻습니까? 물론 모든 통화가 동일하게 작동하지는 않습니다. 예를 들어, 일본 엔화는 아시아 시간 동안 유로화 또는 영국 파운드보다 변동성이 더 많습니다. 이는 일본 영업일의 시간입니다. 우리는 유로화와 함께 사용한 것과 동일한 필터를 시뮬레이션했습니다. Dollar 열악한 결과는 스스로를 말합니다. 우리는 시간 필터가 유로 미국 달러와 미국 달러 스위스 프랑과 같은 유럽 통화 쌍에 대해 역사적으로 잘 작동했다는 것을 알았습니다. 필터 또한 GBP USD에 대해 상당히 잘 작동합니다. 6 AM 시간대에 통화 쌍을 보여줍니다. 불행히도, 우리의 최적 시간 창은 아시아 통화에 대해 잘 작동하지 않습니다. USD JPY, AUD USD 및 NZD USD의 다른 시간대에 대한 테스트는 단일 긍정적 인 지분 곡선을 산출하지 않았습니다 지난 10 년간 이러한 통화는 아시아 통화 중 유럽 통화보다 아시아 통화 시장에서 큰 움직임이 더 자주 발생하기 때문입니다. 게임 계획 어떤 전략을 사용해야합니까? 범위 거래 전략을 사용하여 영업 시간대에 유럽 통화를 거래합니다. 우리의 데이터에 따르면 지난 10 년 동안 많은 개별 통화 거래자들이 오후 2 시부 터 오전 6 시까 지 동부 표준시 오후 7 시부 터 오전 11 시부 터 오전 11 시까 지 근무한 시간대에 유럽 통화 쌍을 성공적으로 거래했습니다. 많은 거래자들이이 거래를 매우 성공적으로 수행하지 못했습니다 휘발성의 오전 6 시부 터 오후 2 시까 지의 통화를 유지할 수 있습니다. 아시아 태평양 통화는 하루 중 언제든지 거래를 제한하기가 어려울 수 있습니다. 모델 전략 범위 15 분 차트에서 RSI와의 거래. 우리 모델의 경우, 우리는 15 분 차트의 RSI에 따라 가장 일반적인 단순한 일중 거래 전략 중 하나를 사용하여 전형적인 상인을 시뮬레이션했습니다. RSI Asia Range Trading Strategy. Buy Rule 14 기간 RSI가 30을 초과하면 buy. Sell Rule RSI가 70을 밑돌 때 sell. Trade Filter 전략은 06 00 이후와 14 00 동부 시간 이전에 거래를 허용합니다. 성공적인 Traders의 특성. 이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 특징 중 일부입니다. 이 시리즈의 이전 기사를 살펴보십시오. DailyFX Research 팀은 막대한 규모의 거래를 활용하여 주요 FX 중개인으로부터 고객의 거래 동향을 면밀히 연구했습니다 데이터 한 가지 질문에 대답하기 위해 엄청난 수의 통계와 익명의 거래 기록을 통과했습니다 성공적인 거래자와 성공하지 못했던 거래자를 구분하는 방법이 고유 한 리소스를 사용하여 som 최적의 시간대, 레버리지의 적절한 사용, 최상의 통화 쌍 등과 같은 성공적인 거래자들이 따르는 베스트 프랙티스를 제공합니다. DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다. 리스크 보상 Forex에 대한 비율. 기사 요약 거래를하기 전에 거래자는 위험을 감수해야합니다. Forex에 대한 위험 보상 비율을 사용하면 얻을 수있는 이점을 배워야합니다. 새로운 상인이 먼저 시장에 뛰어 들기를 원할 것입니다. 가능한 한 빨리 그들의 첫 번째 Forex 무역이 유혹으로, 종종 더 이상하지 않을 수 있습니다, 상인은 또한 그들의 tading 아이디어의 위험 관리 측면을 잊지 것입니다 적절한 위험 관리는 어떤 무역 계획에 대한 충동이며, 우리가 정확히 우리가 가격이 우리에게 불리한 경우 시장을 떠날 것입니다. 오늘 우리는 위험 보상 비율을 더 잘 이해함으로써 위험 관리의 첫 단계에 집중할 것입니다. Forex EURGBP 4HR 범위에 대해 알아보십시오. FXCM s Marketscope 2 0 차트를 사용하여 생성됩니다. 위험 보상 비율은 정확히 무엇이며 Forex 거래에 어떻게 적용됩니까? 첫째, 위험 보상 비율은 우리가 현재 위치에 대해 얻는 수익의 양을 말합니다 손실이 발생할 경우 위험이 비율을 알면 거래자가 진입하기 전에 거래의 결과에 대한 기대치를 설정하여 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기에 핵심은 전략에 긍정적 인 비율을 찾는 것입니다. 이렇게하면 이익 마진이 증가합니다. 우리가 잃는 금액에 비례하여, 위의 EURGBP 차트를 사용하여 긍정적 인 위험 보상 비율의 예를 살펴 보겠습니다. 그래프는 EURGBP 4Hour 차트의 샘플 범위 거래를 보여줍니다. 이 범위의 거래를 거래하고자하는 거래자 범위 무역에서 출구를 설정하는 것 근처에서 오버 헤드 저항으로 시장에 진입 할 것으로 예상 할 때 정지는 항상 표시된 수준의지지 또는 저항 밖에서 설정되어야합니다. 이 예에서 정지는 8625 근처의 전류 저항보다 위에 설정됩니다. 이벤트 p 쌀은 묘사 된 범위를 벗어났다. 우리는이 거래에서 50 pips를 잃을 것으로 예상 할 것이다. 1 2 위험 보상 비율을 생성하려면, 8475에서의 지원 근처에서 제한 주문을하는 지위에서 적어도 2 배의 이익을 내야한다. 리스크 보상 비율에 대해 잘 아는 사람은 자신의 중요성을 정확히 알 수 있습니다. 이러한 비율을 이해하면 실제로 개인이 거래자가 실수로 범하는 실수를 피할 수 있습니다. FXCM 분석가는이 비율을 계산할 수있었습니다. 대부분의 거래는 이익으로 닫히고 손실은 여전히 우승자에게서 얻은 금액보다 잃는 포지션에 더 많은 위험을 감수하기 때문에 이익을 훨씬 초과했습니다이 통계는 대부분의 거래자가 보상하기 위해 훨씬 높은 승리 비율을 요구하는 부정적인 위험 보상 비율을 사용하고 있음을 보여줍니다 그들의 손실에 대한 그래프 위의 그래프에서 우리는 EURGBP의 평균 이익은 30 pips이지만 평균 손실은 51에 가깝다는 것을 알 수 있습니다. d이 시나리오는 우리의 예에서 언급 한 것처럼 적어도 1 2 위험 보상 비율을 사용하는 것입니다. 이것은 거래가 승리 할 때 이익을 극대화하면서 무역이 당신에 대해 움직일 때 손실을 제한하는 것입니다. 무역에서 100 pips의 보상을 얻기 위해 50 pips의 위험을 감수해야합니다. 우리는이 통계를 효과적으로 반전하고 있습니다. 이제는 우리의 거래 계정에서 순이익을 낼 수있는 두 명의 패자 중 한 명을 이기기 만하면됩니다 .--- Walker England, 무역 강사가 작성했습니다. Walker에게 연락하려면 WEnglandFX의 트위터에 나를 이메일로 보내주십시오. Walker의 전자 메일 배포 목록에 추가하려면 여기를 클릭하고 전자 메일 정보를 입력하십시오. 위험 관리에 대한 자세한 정보를 보려면 무료 위험 관리 과정을 수강하고 기존 전략에 위험 보상 수준을 추가하십시오. 학습을 시작하려면 여기를 등록하십시오. DailyFX는 국제 통화 시장에 영향을주는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다. FXCM은 집단 소송에서 사기로 기소되었습니다. 오늘 발표 된 보도 자료 Morgan Morgan, PA의 Business Trial Group은 오늘 Forex Capital Markets LLC FXCM에 대해 집단 소송을 제기했다고 발표했습니다. FXCM은 사기와 폭력을 혐오하고 있습니다. ForexMagnates에서 Michael Comberg에게 감사의 말을 전합니다. 내 관심. 모건과 모건은 FXCM이 미국 최대의 외환 딜러라고 말하지만, 그들이 어떻게 결론에 도달했는지 말하지는 않습니다. 계산 방법은 많이 있지만 개인적으로는 가장 큰 미국의 소매점 외환 딜러 대신 모건과 모건이 윌리엄 H 샌더 스, Muscogee, 오클라호마 및 기타 유사한 FXCM 고객을 대신하여 행동하고 있습니다. FXCM을 사용하는 사기는 FXCM을 거래 플랫폼으로 오인하여 딜러 개입이나 조작으로부터 자유 롭다. 대신 Sanders는 FXCM이 특별히 간섭하도록 설계된 소프트웨어 응용 프로그램을 포함하여 많은 장치와 트릭을 사용한다고 주장한다 현재 NFA는 악명 높은 MetaTrader 4 Virtual Dealer 플러그인의 악용과 GAIN Capital 및 Ikon에 대한 벌금을 부과 했으므로 Morgan과 Morgan은이 경우 비슷한 각도로 나아갈 것입니다. 보도 자료는 확실히 주장합니다. FXCM은 자사의 소프트웨어 개발자 및 프로그래머와 협력하여 FXCM에 거래를 라우팅하고 허위를 보내는 등 고객 거래를 방해 할 수있는 무수한 도구 및 시스템 명령을 제공하는 악마의 소프트웨어 응용 프로그램을 개발함으로써 폭력 행위 패턴에 종사했습니다. 고객이 수익성있는 거래를 종료하려고 할 때 나타나는 오류 메시지입니다. 한 가지와 다른 점은 2011 년 동안 크고 작은 미국 외환 브로커를 대상으로 한 마지막 소송이 아니라고 생각할 수 있습니다. 외환 거래자 및 CFD Traders. 얼마나 많은 돈을 벌게 될까요? Forex 거래는이 기사에서 내가 대답 할 질문입니다. 나는 anoth 이 글에서 사용 된 포지션 사이징에 대한 기초로 작용하는 Forex Traders 및 CFD Traders의 포지션 사이징 포지션 익스체인지와 포지션 익스체인지의 포지션 사이징 뒤에 오는 이유를 위해. 이 기사는 오래 커피 또는 차, 또는 에너지 음료, 또는 무엇 이건을 먹고, 그것을 읽는 당신의 시간을 걸리십시오. 끈기의 중요성. 많은 forex 상인 및 CFD 상인은 그들이 예외적 운을 필요로한다 생각한다 큰 돈을 버는 외환 거래를하는 것은 사실이 아닙니다. 좋은 돈 거래를하는 forex를 일관성있게 만들기 위해서는 무역 자본이 일치하는 절반의 적절한 거래 전략이 필요합니다. 처음에는 많은 돈을 벌기에 충분한 자본으로 시작할 수는 없지만 중요하지 않은 것은 중요한 것은 충분한 트레이딩 자본을 축적 할 수 있도록 트레이딩 전략을 일관되게 실행해야한다는 것입니다. 거래 외환 및 매우 작은 초기 자본을 가진 CFD는 리 직업적인 포커 장면을 부르십시오 직업적인 포커꾼의 대다수는 작은 내기 크기 테이블을 무역하기에서 그들의 기술을 배운다 메이저 부지깽이에 buy-ins를위한 그들의 처음 말뚝을 모으기 위하여 그 테이블에 다만 약간 시간 또는 약간 백 번을하지 않는다 경기 대회 그들은 경험과 bankroll를 축적하기 위하여 수천의 손을했다. 이 직업적인 포커꾼은 테이블 및 더 큰 내기 크기를 제안하는 온라인 것에 포커 게임을 계속해서 알맞은 생존을 만들 수있다 그러나 몇몇은에 주요 경기 대회에 들어가는 것을 선택할 것입니다 그들은 큰 휴식을 얻을 수 있는지보십시오 그들이 구매에 대한 모든 돈을 사용하여 주요 대회에 참가하는 사람들은 상금을 집에 가져갈 수 없어, 따라서 모든 이익을 잃을 수 있으며 다시 시작해야합니다. In 이 경우, 그 포커 플레이어는 거래 계정의 모든 것을 잃을 위험을 무시하고 포지션 크기를 높이는 외환 및 CFD 거래자와 같은 일을합니다. 헤이스는 물론, 거래자는 거래 할 수있는 자본의 상당한 증가를 보게 될 것입니다. 만약 상인의 부탁에 성공하지 못한다면, 이 상인은 다시 시작해야합니다. 거래 계정의 모든 돈을 잃어 버릴 위험이 현실적으로 가능하도록 포지션 규모를 너무 많이 올리는 상황에서 옳고 그른가? 실시간으로 전개되는 모든 시장 시나리오가 다르다. 시장의 확률 적 성격이다. 1 당신은 계정을 잃어 버릴 가능성이 현실적이고 가능하다는 것을 이해합니다. 2 결과를 고려했으며, 무엇보다 중요한 것은 정신적으로 부정적 결과를 처리 할 준비가되어 있습니다. 그러나이 결정에 직면하기 전에, 금융 기관 축적 프로세스를 통해 갈아 입을 인내심을 가져야합니다. 확장 성. Forex 및 CFD 거래는 작은 거래자가 사용할 수있는 가장 유연한 포지션 사이징 옵션을 제공합니다. 따라서 increas 전반적인 성과를 향상시키기 위해 꾸준히 순위를 정함 다음은 예상 거래 당 평균 20 pips의 평균 이익을 가진 상인 거래 유로화 달러의 예상 실적이며, 상인은 100 개 거래마다 포지션 크기를 조정할 것입니다. 거래 당 이익은 6으로 예상됩니다. 소량입니다. 경험 거래가없는 많은 사람들은 더 빨리 돈을 벌 수 있도록 자신의 포지션 크기를 빠르게 늘려야 할 것입니다. 문제는 포지션 크기가 너무 빨리 증가한다는 것입니다. 쉽게 이루어지지 않으면 계정을 쉽게 망칠 수 있습니다. 따라서 잠재력에 초점을 맞추고 합리적이고 실천 가능한 계획을 고수하면 결승점을 향해 돌진하는 것보다 항상 낫습니다. 위의 예를 보면, 밀접하게 가격 움직임에주의를 기울이는 상인, 1 일 3 ~ 5 일 거래하는 하루 상인은 한두 달 이내에 100 개의 상장을 받게 될 것입니다. 매우 일관성있는 상인 안정적인 전략을 수립하고 사고없이 계획을 수행하지 않고이 계획을 수행하면 연말까지 기말 잔액을 축적 할 수 있거나 600 개의 거래가 끝날 때 48,500 개가 될 것입니다. 다음 몇 가지 수준의 테이블에서 위치 크기를 계산하십시오. 주의를 기울이면 쉽게 파악할 수 있습니다. 같은 방식으로 잠재적 인 수익을 계산할 수도 있습니다. 이것은 확장 성의 힘입니다. 처음에 무역 당 평균 6 개만 생성하는 거래 전략은 또한 원래 3,000 대신 132,000의 포지션 크기로 실행될 때 평균 거래 당 264를 생성 할 수 있습니다. 132,000의 포지션 크기는 외환 시장에서 큰 것이 아닙니다. 바쁜 시장 시간에는 30 만에서 50 만까지의 모든 이동 위치도 문제가되지 않습니다. 그 외에도 비유 기적 조건에서 주문을하면 시장에 미치는 영향에 대해 생각해야합니다. 유동성 및 미끄러짐. 당신은 아주 간단한 성장 계획 외환 거래 존재하고 그것을 할 수 있습니다 그것은 6 개월이 걸릴 수 있습니다 당신에게 3 년이 걸릴 수 있습니다 당신이 적당한 크기의 거래 계정을 가지고 지점에 도착하는 데 필요한 시간은 사람에 따라 다릅니다 당신이 서두를 수있는 것이 아닙니다. 당신이 200,000 포지션 크기에 도달 할 때까지, 규정 된 속도로 포지션 사이즈를 늘리지 말아야한다는 것을 기억하십시오. 더 큰 거래를 할 수있는 전략 작업을 시작해야합니다 위치 크기를 결정하거나 다른 외환 거래로 다양화할 수 있습니다. 왜 그렇게 잘 작동하는지에 따라이기는 전략에서 다양화할 수 있습니다. 문제는 작은 계좌 크기에서 작동하는 접근 방식이 주로 스캘핑 전략이라는 사실에 있습니다. 흐름 그것은 시장에서 행동의 한 부분을 얻을 수있게하고 어떤 확장까지는 아주 잘 작동합니다. 당신이 대규모로 그것을하려고한다면 그러한 전략은 실행 문제를 가질 것입니다. 우리의 평균 이익은 단지 20 pips이고 그 미끄러짐은 5 pips 이상으로 먹습니다. 당신이 사용하는 중개업과 사용하는 정확한 전략에 따라, 당신은 더 큰 포지션 사이즈를 밀어 낼 수 있습니다. 여전히 유동성 문제를 다뤄야 할 것입니다. 현재의 전략을 합리적인 크기로 유지함으로써 문제를 해결하는 것이 더 좋습니다. 따라서 다른 외환 쌍이나 전략 거래에 다양 화를 위해 자본을 할당 할 수 있습니다. 계좌 크기가 합리적인 계좌 크기 또는 합리적인 계좌 크기 또는 병목 기간 인 약 200,000에 이르면 5,000 계좌를 말하면 3 만개로 바꿀 수있는 좋은 상인이 될 확률이 가장 높습니다 단지 몇 주 초기 자본금의 6 배를 계정을 운영 할 수있는 상인은 바보가 아닙니다. 상인은 명백하게 뭔가를 올바르게했습니다. 그러나 문제는 자본 축적에 따라, 부지깽이와 달리, 상인은 현재 시장 환경에 맞게 최적화하기 위해 원래의 근무 전략에서 쉽게 벗어날 수 있습니다. 좋은 전략의 약간의 변경조차도 전략의 위험 프로필과 성과를 대폭 수정합니다. 그러나이 상황에서 가장 상인 아마도 그는 자신의 근무 방식에서 벗어나고 있다는 것을 알지 못할 것입니다. 왜냐하면 편안한 돈 관리가 종종 용인하는 특정 시장 조건에서 벗어날 수 있기 때문입니다. 그러므로 상인이 거래 계획이 제대로 준수되는지 확인하는 것이 중요합니다. 거래 계획 엄밀히 말하지만 성능은 여전히 미끄러지고 있으므로 전략이 더 이상 작동하지 않는 경우 위치 크기를 줄이고 객관적으로 관찰하여 시간을 확보하는 것이 중요합니다. 또는 전략을 세우는 데 어려움을 겪고있는 기간 중 하나 일뿐입니다 money. 귀하의 원래 전략을 축소 위치 크기로 거래를 유지함으로써, 당신은 자신에게 새로운 전략을 테스트 할 수있는 여지를 갖게됩니다. 예를 들어, y 귀하의 계정을 1,000에서 25,000으로 성공적으로 교환 한 경우, 귀하의 위치 크기를 15,000 만원으로 낮추는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 그런 다음 새로운 전략을 테스트하기 위해 다른 10,000을 자본으로 사용하십시오. 새 위치 전략을 가능한 한 작게 유지하는 것이 가장 좋습니다 전략 이번에는 당신이 처음부터 시작한 1,000 달러에 현금으로 묶이지는 않습니다. 각 실험 뒤에 2,000 가지의 전략을 시도해 볼 수 있습니다. 처음 시작한 방법과 같이 신중하게 진행하는 한, 이것은 귀하의 프로세스 속도를 높여줍니다 귀하의 계정을보다 효율적으로 거래 할 수있는 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 많은 전문 트레이더 거래 forex는 하루 평균 50 ~ 60 pips를 지불합니다. 그렇게 많은 돈을 들이지는 않습니다. 여러 위치 거래를 유지하는 것이 더 쉽기 때문에 자주 두피를 사용하지 않습니다. 스윙 거래 당 단위 홈당 수익은 거래가 거의 없더라도 거래 흐름과 거의 동일하게 유지됩니다. 실적이 유사하다는 이유는 스윙 이윤을 잡는 데 relat 아주 작은 거래 계좌로는 불가능한 무역 당 하나의 큰 위험이 있습니다. 이 거래자들은 크기로하고 있기 때문에 상당한 돈을 벌고 있습니다. 그러나이 간단한 진리를 초보자에게 말하는 사람은 거의 듣거나 읽지 않습니다. 지혜 나는 많은 사람들이 이것을 공유하기를 좋아하지 않는다고 생각한다. 그 집이 돌아 간다. 우리는 사람들이 계속 영광의 거래를하고 있다고 들었다. 그들은 또한 사교 모임에서 말하고 있지만 그들은 규범이 아니다. 초심자들은 종종이 영광의 상인들이 왜 그런지를 혼동한다. 일부 상인은 그것을 크게 만들 수 있습니다 영광 무역은 지속 가능한 무역 경력의 꼭대기에 단지 설탕 프로 스팅입니다 그들은 제한된 위험과 측면에서 이루어집니다 일반적으로 이러한 상인의 일일 거래 루틴에 영향을주지 않습니다. 대부분의 소매 traders is to start small and learn to trade the flow After accumulating enough capital, the trader will have to learn the next set of skills to master swing trading, even if the timefram e is just day trading By then, the trader will be able to carry decent position size, making it possible to make a good living off the trading profits. The income potential of trading forex and CFDs is not that different from trading the emini S P see Day Trading Income Potential For Index Trader with similar trading capital The difference, however, lies in the transition issue mentioned above. Traders trading the emini S P index futures do not suffer from this problem in general because of its better liquidity at each smallest price increment probably one of the best markets in this aspect and non-directional volatility allowing efficient scalping. Traders trading forex can start out with smaller account size and have the advantage of being able to trade smaller position size and easier to scale up the positions with very small incremental size but have to deal with the slippage issue later if their trading style depends heavily on very small profit targets. No one can speed up the proces s of evolving from trading the flow to trading the swings for you You need the experience yourself so that you can handle changes to the trading environment in the future without going into a panic As I mentioned many times in my other writings, it takes personal growth to make you a consistently profitable trader.
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